币加德ERP系统
ERP系统管理软件

erp系统应收应付账款管理

ERP系统的应收账款管理以订单管理系统的销售出库单、销售退回单为应收依据,应付账款管理以采购管理系统的采购入库单、采购退回单为应付依据,同时还与财务管理系统关联,可以生成财务软件总账部分的记账凭证。

erp系统应收应付账款管理

一、erp系统应收账款管理实操教程

1、录入收款单

打开【销售收款单】,点【新增】,依据剧本录入,客户K001,单据日期2020-12-25,账款类型“收款”,金额3000元,录完后点【保存】,如下图。

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图:录入收款单

 

提示:如果销售收款单与销售出库单有对应关系(适合大件的产品,比如机械设备等,根据每张销售出库单进行收款),可以在源单据审核后,再生成收款单。

 

2、审核收款单

在“销售收款单-流水簿”界面选中刚刚录入的收款单,点【审核】,如下图

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图:审核收款单

 

3、客户对账单

打开【客户对账单】,选择客户K001,年度2020,月份12,日期从2020-12-01,日期到2020-12-31,点【查询】,与模拟剧本中客户对账单比对一致,如下图。

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图:客户对账单

 

提示:

1、客户对账单的逻辑:上月末应收金额 + 本月销售出库金额 - 本月销售收款金额。系统支持按自然月计算,也支持按对账日计算,比如每月25日对账,2020-12-25对账数据来源:2020-11-24对账金额作为期初录入系统,2020-11-25~2020-12-24的销售出库单/销售收款单作为期间数据,期末余额自动作为下个月的期初。

2、如果需要做账期管理,还需要对销售收款单进行核销,以便把每一笔收款单分配到销售出库单(销售退回单)上,参见 erp系统应收账款管理销售收款单4045 的收款核销部分,客户应收账龄报表参见 erp系统客户对账单4050|应收期初4002 的账龄报表部分。

3、 币加德ERP系统的应收账款数据来源于销售出库单(销售退回单),销售发票管理(参见

erp系统应收账款管理销售发票4040)仅仅做登记,便于知道哪些已经开票,哪些未开票,不作为应收账款依据。

 

二、erp系统应付账款管理实操教程

1、录入付款单

打开【采购付款单】,点【新增】,依据剧本录入,供应商D,单据日期2020-12-25,账款类型“付款”,金额1000元,录完后点【保存】,如下图。

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图:录入付款单

 

提示:如果采购付款单与采购入库单有对应关系(适合大件的产品,比如机械设备等,根据每张采购入库单进行付款),可以在源单据审核后,再生成付款单。

 

2、审核付款单

在“采购付款单-流水簿”界面选中刚刚录入的付款单,点【审核】,如下图。

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图:审核付款单

 

3、供应商对账单

打开【供应商对账单】,选供应商,年度2020,月份12,日期从2020-12-01,日期到2020-12-31,点【查询】,与模拟剧本中供应商对账单比对一致,如下图。

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图:供应商对账单

 

提示:

1、供应商对账单的逻辑:上月末应付金额 + 本月采购入库金额 - 本月采购付款金额。系统支持按自然月计算,也支持按对账日计算,比如每月25日对账,2020-12-25对账数据来源:2020-11-24对账金额作为期初录入系统,2020-11-25~2020-12-24的采购入库单/采购付款单作为期间数据,期末余额自动作为下个月的期初。

2、如果需要做账期管理,还需要对销售收款单进行核销,以便把每一笔收款单分配到销售出库单(销售退回单)上,参见 erp系统应付账款管理采购付款单4015 的付款核销部分,供应商应付账龄报表参见 erp系统供应商对账单4020|应付期初4001 的账龄报表部分。

3、 币加德ERP系统的应付账款数据来源于采购入库单(采购退回单),采购发票管理(参见 erp系统应付账款管理采购发票4010)仅仅做登记,便于知道哪些采购入库单已经收到发票,哪些未收票,不作为应付账款依据。

 

三、erp系统资金管理实操教程

企业收支除了与往来客户、供应商相关之外,还会有其他情况,现金管理子系统就是为了管理应收账款/应付账款之外的其他收支情况,让企业收支管理更全面。

1、案例资料

期初现金账户2000元,银行存款(工行128账户)5000元。

①2020-12-31捐赠支出800元,现金支付;

②2020-12-31即使转让收入3500元,存入工行128账户;

③2020-12-31从工行128账户提取现金800元。

 

2、操作过程

(1)维护现金银行账户的期初金额(参见 erp系统现金银行账户管理0008),如下图。

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图:现金银行账户

 

(2)检查收支类别,如果缺少相关类别,就需要新增,打开【收支类别】(参见 erp系统收支类别管理0010),如下图。

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图:收支类别

 

(3)打开【费用支出单】(参见 erp系统应付账款管理费用支出单4070),点【新增】,付款账户为“现金账户”,付款方式为“现金”,单身支出类别为“捐赠支出”,金额为800元,如下图。

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图:费用支出单

 

(4)打开【其他收入单】(参见 erp系统应收账款管理其他收入单4075),点【新增】,收款账户为“工行128”,收款方式为“电汇”,单身收入类别为“技术转让”,金额为3500元,如下图。

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图:其他收入单

 

(5)打开【存取款转账单】(参见 erp系统资金管理存取款转账单4080),点【新增】,收款账户为“工行128”,收款方式为“电汇”,单身收入类别为“技术转让”,金额为3500元,如下图。

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图:存取款转账单

 

(6)打开【现金日记账】(参见 erp系统资金管理现金日记账4085),现金账户选“现金账户”,单据日期默认为系统操作日期所在年月,点【查询】,应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来,如下图。

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图:现金日记账

 

(7)打开【银行存款日记账】(参见 erp系统资金管理银行存款日记账4090),银行账户选“工行128”,单据日期默认为系统操作日期所在年月,点【查询】,应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来,如下图。

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图:银行存款日记账

 

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