erp系统供应商对账单4020|应付期初4001

通过供应商对账单，每月月底或者和供应商约定的对账日进行对账，系统应付账款的数据来源于上月期末余额，加上本月发生金额（采购进货金额 – 采购退回金额），得到本期末的余额。系统在对账时自动记录本期的期末余额，并作为下月的期初金额，无需人工干预。如果和供应商另行协商，比如上月某笔进货因质量问题扣款，但已经对完账，可以在本期补录一笔退款单来解决。

一、使用场景

期初上线时，录入供应商应付账款余额。每月和供应商对账时使用供应商对账单（和应付账龄表）。

二、具体操作

2.1 应付账款期初余额

在ERP系统上线时，需要在此录入供应商的期初应付单据，打开“4001 应付期末余额”模块，输入开账年月的上个月，点【明细】弹出“应付期末明细”窗口，录入开账上个月未付完款的采购入库单（采购退回单）的期末余额，点【保存】回到主界面，系统会自动根据供应商、币别进行汇总，最后点【保存】，如下图。

图：应付账款期末余额

提示：

• 期初应付账款余额可以通过Excel模板导入；
• 对于已经全部付完款的采购入库单（采购退回单），无需录入，仅录入未结束的部分，以便让系统接管；
• 每个月在对账时，ERP系统会自动把对账的期末余额写到此处，并作为下个月的期初，不可以修改这里的数据，否则会导致账龄报表对不上，有对账调整的话，需要通过单据调整。

2.2 供应商对账单

打开【供应商对账单】，选供应商，输入其他查询条件，比如：

年度2020，月份12，日期从2020-12-01，日期到2020-12-31，点【查询】，如下图。

图：供应商对账单

提示：

• 供应商对账单的逻辑：上月末应付金额 + 本月采购入库金额 – 本月采购付款金额。
• 系统支持按自然月计算，也支持按对账日计算，比如每月25日对账，2020-12-25对账数据来源：2020-11-24对账金额作为期初录入系统，2020-11-25~2020-12-24的采购入库单/采购付款单作为期间数据，期末余额自动作为下个月的期初。

2.3 应付账款账龄分析表

供应商对账单用来整体管理，进了多少货，付了多少款，还剩多少未付。而应付账龄表用来做明细管理，哪些单子账期已到，需要付款，哪些单子还可以缓一缓。在供应商对账单界面，点【应付账龄】，如下图。

图：应付账龄表

提示：采购付款单必须【核销】后才能出账龄分析报表。