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币加德ERP

4050 客户对账单(4002 应收期初)


客户对账单是应收账款模块的一个常用功能,每月都需要按照客户约定的对账日进行对账,每个月对账的余额将作为下个月的期初金额,期间发生金额来自销售出库单(销售退回单)。如果在和客户对账时有调账,可以在下期补录一笔其他单据(比如:收款单,可为正数,也可为负数)来解决。

 

一、使用场景

期初上线时,录入客户应收账款余额。每月和客户对账时使用客户对账单(和应收账龄表)。

 

二、具体操作

2.1 应收账款期初余额

在ERP系统上线时,在此模块录入客户期初应收单据,打开“4002 应收期末余额”模块,输入开账年月的上个月,点【明细】弹出“应收期末明细”窗口,录入开账上个月未收完款的销售出库单(销售退回单)的期末余额,点【保存】回到主界面,系统会自动根据供应商、币别进行汇总,最后点【保存】,如下图。

应收账款管理-应收期初

图:应收账款期末余额

 

提示:

  • 期初应收账款余额可以通过Excel模板导入;
  • 对于已经全部收完款的销售出库单(销售退回单),无需录入,仅录入未结束的部分,以便让系统接管;
  • 每个月在对账时,ERP系统会自动把对账的期末余额写到此处,并作为下个月的期初,不可以修改这里的数据,否则会导致账龄报表对不上,有对账调整的话,需要通过单据(比如:收款单)调整。

 

2.2 客户对账单

打开【客户对账单】,输入其他查询条件,比如:

选择客户K001,年度2020,月份12,日期从2020-12-01,日期到2020-12-31,点【查询】,如下图。

应收账款管理-客户对账单

图:客户对账单

 

提示:

  • 客户对账单的逻辑:上月末应收金额 + 本月销售出库金额 – 本月销售收款金额。
  • 系统支持按自然月计算,也支持按对账日计算,比如每月25日对账,2020-12-25对账数据来源:2020-11-24对账金额作为期初录入系统,2020-11-25~2020-12-24的销售出库单/销售付款单作为期间数据,期末余额自动作为下个月的期初。

 

2.3 应收账款账龄分析表

客户对账单用来整体管理,发了多少货,收了多少款,还剩多少未收。而应收账龄表用来做明细管理,哪些单子账期已到,需要业务员去催收款,哪些单子还可以缓一缓。在客户对账单界面,点【应收账龄】,如下图。

应收账款管理-客户应收账龄表

图:应收账龄表

 

提示:销售收款单必须【核销】后才能出账龄分析报表。

 


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