erp系统资金管理银行存款日记账4090

银行存款日记账的数据来源于采购付款单、销售收款单、其他收入单和费用支出单，会抓取这些单据中使用某一银行账户结算的数据。

一、银行存款日记账使用场景

查询某一银行账户、某一期间段内的银行存款流水账。

二、银行存款日记账具体操作

打开【银行存款日记账】，银行账户选“工行128”，单据日期默认为系统操作日期所在年月，点【查询】，应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来，如下图。

图： 银行存款日记账