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erp系统供应商对账_收发票_请款_付款流程及操作


在erp系统中,采购人员定期拉出采购入库单(含采购退回单)与供应商对账,对完账后供应商寄发票过来,采购员录入发票,结合约定的付款条件,根据发票在erp中进行请款,经过审批后,财务付款,流程走完。

本文所述对应于erp系统应付账款部分的复杂流程。

 

一、供应商对账、收发票、请款及付款流程图

 

二、erp系统中具体操作

1、和供应商对账

查询某个供应商某一期间的采购入库(采购退回)单据,点击“对账标记”栏标记为Y,最后点【对账标记/保存】。如果要对某一单据的某一项次取消对账,也是先对“对账标记”栏标记为Y,再点【对账标记/删除】。如下图。

 

2、录入并审核采购发票

可以只录入发票金额,无需录入每颗物料的金额,如下图。

 

3、根据发票请款

比如和供应商约定的付款条件为票到30天,则到期后可以在erp系统做请款申请。(老板批准后,不能再改动发票。如果需要修改,请让老板先撤销批准。)

 

4、老板批准付款

逐张发票批准同意,只需选中发票行,点【批准/同意】即可,如上图。

 

5、采购发票核销

在上图的“采购发票-流水簿”界面,点【核销】打开核销窗口,把采购发票金额分摊到每张采购入库单(含采购退回单),如下图。

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6、财务付款及核销

把付款金额分摊到每张采购入库单(含采购退回单)。参考:erp系统应付账款管理采购付款单4015 的付款核销部分。

 

提示:

流程中是一环卡一环:上一步做完才能进行下一步;发现上一步有误的话,先要取消下一步才能返回上一步修改。比如发票录入有误,此时已经请款,则无法通过反审核发票来修改,必须先取消请款,如果老板已经批准付款,则还有先撤销批准后才能取消请款。

 

三、erp系统采购发票及付款追踪

显示每张采购入库单,收了多少发票,还剩多少金额未收到发票?付了多少款,还剩多少金额未付款?

详见:erp系统应付账款_发票_付款追踪实例4011

 

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