erp系统资金管理现金日记账4085

现金日记账的数据来源有采购付款单、销售收款单、其他收入单和费用支出单，这些单据使用现金结算的都会在现金日记账报表中体现。

一、现金日记账使用场景

查询某一期间段内的现金流水账。

二、现金日记账具体操作

打开【现金日记账】，现金账户选“现金账户”，单据日期默认为系统操作日期所在年月，点【查询】，应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来，如下图。

图：现金日记账