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erp系统资金管理现金日记账4085


现金日记账的数据来源有采购付款单、销售收款单、其他收入单和费用支出单,这些单据使用现金结算的都会在现金日记账报表中体现。

 

一、现金日记账使用场景

查询某一期间段内的现金流水账。

 

二、现金日记账具体操作

打开【现金日记账】,现金账户选“现金账户”,单据日期默认为系统操作日期所在年月,点【查询】,应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来,如下图。

应收账款管理/应付账款管理-现金日记账

图:现金日记账


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