币加德ERP系统
ERP系统管理软件

erp系统中小企业财务软件

币加德erp财务管理系统是其ERP系统的子系统,包括普通的erp财务系统的会计科目设置、会计凭证录入、月底结账、总账、明细账、财务报表,还可以把业务单据生成会计凭证,单独的财务系统erp没有此功能。

erp系统中小企业财务软件

erp系统财务软件实操教程

本文以实际案例数据为基础,在开始之前,打开【erp系统公共管理参数】,切换到“公共”标签,确认开账年度/开账月份为2020/12,当前年度/当前年月为2020/12。

1、维护会计科目

打开【会计科目】,系统自带的科目是《小企业会计准则》科目,如下图。

11142960f79115a325042GOfS
图:会计科目

 

如果在系统初始化时把会计科目清除掉了,可以点上图所示的【预置科目】,在打开窗口中,行业选“小企业会计准则”,点【查询】后可以看到会计科目,再点【设为当前科目】,这样系统中的会计科目就维护好了(再次点上图中的【查询】就可以看到),如下图。

11143960f7911fc8ae8bgm4zS
图:预置科目

 

因案例中涉及到以下明细科目,如下表。

表:自定义明细科目

科目代码 科目名称
100201 中行昆山支行128
222101 应交增值税(进项税额)
222102 应交增值税(销项税额)

 

所以要先在会计科目中增加这几个明细科目,以银行存款的明细科目为例,如下图。

11144560f79125a587djMBek9

图:新增科目

 

2、录入科目期初

打开【科目期初】模块,根据期初科目余额进行录入,如下图。如果未录入“本年累计借方”/“本年累计贷方”,无法直接录入“期末余额”,因为它是自动计算出来的,计算公式如下:

余额方向“借”:期末余额 = 年初余额 + 本年累计借方 - 本年累计贷方。

余额方向“贷”:期末余额 = 年初余额 + 本年累计贷方 - 本年累计借方。

无需录入总账科目的值,只需录入其所统御的明细科目值,系统自动汇总(系统仅汇总计算当前列,请留意:需要再次点一下“期末余额”单元格,以便让其总账科目正确计算)。

11145160f7912b838109cu0vr
图:科目期初

在上图所示界面,点【试算平衡】打开试算窗口,检查借贷是否平衡,如下图。

11145760f79131f25eenX7Px9
图:试算平衡

 

3、录入会计凭证

打开【会计凭证】模块,点【新增】打开“记账凭证-新增”界面,根据期间会计凭证的内容,在单头选择日期,在单身录入摘要、科目代码、借方金额/贷方金额,然后点【保存】,如下图。

11150460f79138605e1Z7EkRq
图:录入会计凭证

 

继续录入剩下的凭证,最后查询“会计凭证-流水簿”,如下图。

11150960f7913defd0cWnRpcj

图:会计凭证-流水簿

 

4、凭证审核

打开【凭证审核】模块,点【查询】,按键Ctrl+A全选所有凭证,再点【审核】,弹出审核成功提示,批量审核后“审核标记”字段变为Y,如下图。

11151560f791431b862Wmpi6X
图:凭证审核

 

5、凭证记账

打开【凭证记账】模块,点【查询】,按键Ctrl+A全选所有凭证,再点【记账】,弹出记账成功提示,批量记账后“记账标记”字段变为Y,如下图。

11152060f79148bfa9cCQkOZF
图:凭证记账

 

6、结转损益

打开【结转损益】模块,点【结转】,左下角会提醒成功信息,如下图。

11153160f7915303c9bGs8jvW

图:结转损益

 

结转损益时会根据“子系统参数-总账”中设置的“本年利润科目”及本期损益类科目发生金额,自动生成一张结转凭证(处于“未审核/未记账”状态,需要按照前面凭证录入的方法对结转凭证进行【审核】、【过账】),如下图。

11153760f7915942daai8ayVJ
图:结转损益生成的凭证

 

7、结账

结账的目的是把本期的总账账簿、明细账账簿的余额记录下来,作为下个月的期初数,打开【结账】模块,点【结账】,如下图。

11154360f7915f85c702Nuo1p
图: 结账

 

8、查看常用报表

总账

总账科目的期初余额,本期借方/贷方发生额,以及本期余额,如下图。

11155260f79168bcd06dCmetX
图:总账

 

明细账

明细科目的期初余额,本期借方/贷方发生额,以及本期余额,如下图。

11155960f7916f063247Dd4pg
图:明细账

 

科目汇总表

反应本期科目的借方/贷方发生额,以及借方合计/贷方合计,如下图。

11160560f7917593034MbK6PC
图:科目汇总表

 

科目余额表

反应每个科目的期初余额、本期发生、本年累计发生、期末余额,通过【试算平衡】可以检查借贷方金额是否平衡,如下图。

11161360f7917d5d14dcck8Xn
图:科目余额表

 

9、编制会计报表

资产负债表

系统自带报表格式及内容遵循《小企业会计准则》的资产负债表,打开【会计报表】,点左下角的【资产负债表】标签,再点右上方的【批量更改公式中的年度、月份】,最后点【计算】,如下图。

11162060f79184085fbbDDxxZ
图:资产负债表

 

取数公式:

(1)求科目余额公式

公式:YE(2015,02,1001,J)

含义:求2015年2月1001科目的期末余额(借方)。

说明:

①公式可以连接使用,例如:

YE(2015,01,1001,J) + YE(2015,01,1002*,J)

②如果直接取明细科目余额,则指定该科目代码,如上面公式中的 1001;

③如果取总账科目下面的明细科目汇总值,则须使用 *,如 1002* 表示对 1002 的子科目进行加总。

(2)加减公式

公式:=C5+C6

说明:必须以等号“=”开头,只支持单元格引用的加减运算,不可与数值混合运算。

(3)求和公式

公式:=SUM(D1:D4,D5)

说明:必须以等号“=”开头,求 D1:D4 单元格的和,再加上 D5 单元格的值。只支持同一列,不可与数值混合运算。

 

利润表

系统自带报表格式及内容遵循《小企业会计准则》的利润表,打开【会计报表】,点左下角的【利润表】标签,再点右上方的【批量更改公式中的年度、月份】,最后点【计算】,如下图。

11162660f7918ae9aa47CUjym
图:利润表

 

取数公式:

(1)求发生额公式

公式:FS(2021,04,5001,D)

含义:求2021年4月5001 科目的发生额(贷方)。

说明:

①如果直接取明细科目余额,则指定该科目代码,如上面公式中的 5001;

②如果取总账科目下面的明细科目汇总值,则须使用 *,如 5602* 表示对5602 的子科目进行汇总。

(2)求累计发生额公式

公式:FS(2021,04@,5001,D)

含义:求2021年截止到4月5001科目的累计发生额(贷方)。

说明:

①如果直接取明细科目余额,则指定该科目代码,如上面公式中的 5001;

②如果取总账科目下面的明细科目汇总值,则须使用 *,如5602* 表示对5602 的子科目进行汇总。

(3)加减公式

同资产负债表的“加减公式”。

(4)求和公式

同资产负债表的“求和公式”。

 

现金流量表

取数公式:

(1)求本年累计金额
XJ(2015,02@,901) 求现金流量项目 901 的本年累计金额。

(2)求本月金额
XJ(2015,02,901) 求现金流量项目 901 的本月金额。

 

以下空白!

erp系统中小企业财务软件相关