币加德ERP系统
ERP系统管理软件

erp系统客户对账_开发票_收款流程及操作


在erp系统中,销售人员定期拉出销售出库单(含销售退回单)与客户对账,对完账后根据对账单中的销售商品录入发票,财务人员据此给客户开票,待客户付完款后,财务人员在erp系统中进行收款并核销,流程走完。

erp系统客户对账_开发票_收款流程及操作插图

本文所述对应于erp系统应收账款部分的复杂流程。

 

一、客户对账、开发票、收款流程图

erp系统客户对账_开发票_收款流程及操作插图1

 

二、erp系统中具体操作

1、和客户对账

查询某个客户某一期间的销售出库(销售退回)单据,点击“对账标记”栏标记为Y,最后点【对账标记/保存】。如果要对某一单据的某一项次取消对账,也是先对“对账标记”栏标记为Y,再点【对账标记/删除】。如下图。

erp系统客户对账_开发票_收款流程及操作插图2

 

2、录入并审核销售发票

在录入销售发票时,明细到每个商品,数量多少?金额多少?税额多少?价税合计多少?在新增发票时,选【取单】打开“取单-客户对账单”窗口,直接点【查询】,再点【相同货品汇总】,系统会把客户对账单中的还未开票的单据列示出来显示在上面表格,并把按货品汇总后的数据显示在下面表格,再选中下面表格的所有行头,点【确定】把数据带到销售发票单身。如下图。

提示:

1、系统会自动汇总本次开票金额,如果金额过大,可以缩小查询日期的范围。

2、以上操作erp系统会把某个期间段的所有货品一次性汇总带到发票的单身,也可以根据“货品”进行过滤查询,每次只挑一个货品带到发票单身。

3、已经挑选过的单据项次,下次查询不会显示,哪怕发票未审核。若要能够继续挑选,需把之前引用到此单据的发票删除!

erp系统客户对账_开发票_收款流程及操作插图3

 

3、财务实际开票并邮寄客户

财务人员根据销售员在系统中录入的发票数据进行实际的开票,并邮寄或快递给客户。

 

4、财务收款并核销

当收到客户账款时,在erp系统中录入收款,并核销。参考:erp系统应收账款管理销售收款单4045 的收款核销部分。

 

 

三、erp系统销售发票及收款追踪

显示每张销售出库单,开了多少发票,还剩多少金额未开发票?收到客户多少款,还剩多少金额未收?

详见:erp系统应收账款_发票_收款追踪实例4041

 

以下空白!


评论 |0|


* 姓名(必填):
@ * 邮件地址(必填):


*) Required fields are marked with star
**) You can use some