布德ERP系统 - 企业管理软件

币加德ERP

8010 科目期初


在开始使用财务软件时,除了要维护好会计科目,还需要录入科目的期初余额。币加德ERP系统的财务软件部分,科目期初只需要录入明细科目的金额,总账金额是系统自动计算出来的。

 

一、录入会计科目期初的使用场景

1.1 在财务软件投入使用时。

1.2 每个月月底结转的同时,会把期末余额写到此处。如果下个月需要增加某个科目的子科目,在设置好子科目后,需要在此处手工调整期初金额,以便与新的科目体系保持一致。

 

二、录入会计科目期初的具体操作

2.1 资产类/负载类/所有者权益类的科目期初录入

打开【8010 科目期初】模块,根据期初科目余额进行录入,如下图。如果未录入“本年累计借方”/“本年累计贷方”,无法直接录入“期末余额”,因为它是自动计算出来的,计算公式如下:

余额方向“借”:期末余额 = 年初余额 + 本年累计借方 – 本年累计贷方。

余额方向“贷”:期末余额 = 年初余额 + 本年累计贷方 – 本年累计借方。

无需录入总账科目的值,只需录入其所统御的明细科目值,系统自动汇总(系统仅汇总计算当前列,请留意:需要再次点一下“期末余额”单元格,以便让其总账科目正确计算)。

财务软件-科目期初录入

图:科目期初

 

2.2 损益类的科目期初录入

损益类科目无期末余额,只需录入“本年损益累计发生”栏位即可。

 

2.3 试算平衡

在上图所示界面,点【试算平衡】打开试算窗口,检查借贷是否平衡,如下图。

财务软件-科目期初试算平衡

图:试算平衡

 


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