ERP系统管理软件
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ERP财务管理软件。

一.集团财政部门

总架构(集团财务经理/主管级)
1.集团财务核算制度:核算单位层次、结构;上下级会计单位关系;
2.集团财务部结构:职位、职能、权限、与其他部门和会计单位的关系。
3.使用财务软件:

二、管理系统(集团财务经理/主管级)

1.财务管理模式:集中/分散/其他方式。
2.会计制度:集团成员实施的会计制度(不同行业的会计制度和使用科目);集团科目使用(统一/参照/其他)基准科目统一级次;会计期间,开始日期,是否存在调整期;集团所有核算主体单位本位币是否统一。
3.资金管理:资金管理模式(集中/分配);收支和收支两条线/一条;资金管制方式–结算中心/内部银行/拨付备用金/其他;成员企业的资金支出是否统一由集团总部审核,是统一账户,筹款管理与预测,资金计划制定,审批,执行和控制。基金是否计息。
4.资产管理:资产管理模式(集中/分配);资产类别;增减或减少的方式和权限;折旧计提规定;报废和处置规定;
5.预算管理:预算构成;预算编制(计划/预算)(综合预算/财务预算/资金预算/现金预算)和批准程序(由下到上/由上到下/下/下/其他);权力分配情况:下级单位的预算是否由其上级机构统一布署,下属单位接受上级单位的预算是否允许细化和扩展预算内容;预算控制(事前/事中/事后);预算调整管理;权力调整;途径,调整审批;预算管理,结点控制;差异分析方法(指标/报告)
6.集团财务分析:重要指标内容,来源。
7.集团税收管理:管理模式、纳税性质、分摊模式。
8.工资管理:集团是否统一工资管理(工资项目、类别、审计、变更)
9.财务管理的重点和需要。

三、集团财务会计(集团财务司/主办级)

1.资金运作:筹款流程、结算方式、投资准备计提、利息计算。
2.资产核算:会计模式;固定资产折旧计提、内部转移、资产处置、设备使用、更新改造和评估。
3.成本核算和分摊:集团的日常处理、综合汇总和分摊办法。
4.总账业务说明:账户编制;外币核算(统帐/分帐),汇率设置,外币业务类型;集团是否统一账户;是否统一制单;是否进行会计核算;是否统一账户制单;以及集团对会员帐务的查询。
5.内部往来会计:业务类型、主要科目、对帐方法、不一致处理方法。
6.报表:集团主要统一报表的名称、报送方式、合并方式、报送人和报送对象。
7.综合报告:流程、种类、周期、
8.集团的财务会计重点和需要:

四、公司财务管理系统和业务处理程序(公司财务部)

1.公司财务会计制度和结构:是否独立核算;与其他会计单位的关系,财务部门结构,岗位设置,职能。
2.企业预算:编制等级、权限、编制模式、程序、运送方式、执行监督、差异分析(指标/报表)
3.费用管理和核算:是否归口管理;请批费用的程序和方式,费用的分摊方法。
4.成本会计:成本方法,程序,控制点。
5.项目费用:是否按项目计算;项目分类,定义。
6.固定资产:固定资产折旧、内部转让、设备使用、更新改造和评估。
7.总帐务业务说明:设置账户、外币、期末处理:
8.财务文件:主要财务文件类型、来源和汇总方法。
9.财务业务流程描述:财务部和其他部门的关系,文件和资料的类型,方式。
10.现金银行:收银员签名,银行对帐,重要票据的种类和管理。
11.报表:大型报告、提交关系。
注意:本集团和公司的财务事项可以作为参考。

五、管理层研究项目

1.应收、应付职位的设置和职能划分?
2.是否存在单独的采购,销售结算中心,如果是,由哪些部门负责?
3.客户管理,供应商管理的节点?顾客:信用,能力,其它,供货商:质量,交期,能力,其它。
4.应收会计程序和相应职位的人员。
5.应付会计程序和相应职位的人员。
6.利用电子商务进行在线催款、在线对帐、在线核销等应收应付管理。
7.集团多单位内部业务往来和对外往来所产生的处理流程和控制方法。

六、是业务层面的调查项目

应收
1.应收款确认依据:出库单,发票,其他;确认时间点:出库应收发票时,其它。
2.客户信用管理有无警报等级,设定类型:信用期限,折扣期或其他指标及计算公式。
3.应收商业折扣折扣和现金折扣的处理。
4.分阶段收款处理程序。
5.应收客户款是否需要根据回款情况注销,现有条件下的处理方法?如果需要注销的,核销方法是:最早余额法,最近余额法,是否将其注销为单据或注销产品。
6.现行的预收款项处理方法,即直接从应帐款还是单独开立预收帐款,有无要求注销的,注销方法是否与应收核销相同。
7.如果一个单位既是公司的供应商也是公司的客户,那么它的应收和预收和应付都是如何对冲预付款项的。
8.应收坏帐的处理:直接转销法、备抵法(销售收入百分比法、应收帐龄分析法、应收帐龄分析法)、计算坏帐准备金的各种数据来源、以及集团内部往来交易应收账款余额是否计入基础。
9.收款处理程序。
各类远期票据的核算、管理方法。
10.调整频率、表格、相关人员

应付
1.应付款确认依据:入库单、发票、其他时间和确认时间。
2.衡量供应商的标准。
3.暂估入库的处理方法:单至红冲,单至补差。
4.分期支付程序。
5.应付款项和付款情况是否需要注销,根据现有条件如何处理?如果需要注销的,核销方法是:最早余额法,最近余额法,是否将其注销为单据或注销产品。
6.对预付定金的现行处理方法,是直接从应付帐款还是单独开列预付款,有无要求注销,核销方法是否与应收核销相同。
7.如果一个单位既是公司的供应商也是公司的客户,那么它的应收和预收和应付都是如何对冲预付款项的。
8.付款处理过程,现有的结算方式,是否存在选择付款与现金管理连接不同远期票据的会计方法。
9.应付统计分析表:应付帐龄分析、付款帐龄分析、欠款分析、支付预测、其他帐龄分析统计标准和方法。
10.发票与入库单相符时,单票不一致,如何处理差额。
11.调整频率,表格。
12.集团内部单位应收应付款的调节和相应处理。

 


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