作者：老陈 2016-05-01
二、期初数据录入
（1）、库存期初数量及成本
（2）、应付期初
（3）、应收期初
四、往来账款业务单据
（1）、录入采购发票
（2）、录入销售发票
（3）、采购付款
（4）、销售收款
（5）、往来对账单
（6）、往来明细及账龄分析
 作者:何亮 龚中华 付松广 编著 金蝶软件（中国）有限公司 审 出版社:人民邮电出版社 2011年1月 当当网 亚马逊 |
 作者:龚中华 何平 编著出版社:人民邮电出版社 2012年6月 当当网 亚马逊 |
以上2本图书，基于相同的案例，分别在金蝶ERP-K/3和用友ERP-U8系统上进行了讲解，本文作者是ERP的实施人员，曾经系统地学习过很多ERP方面的图书及资料，深深的体会到以案例的方法讲解ERP对实施人员及用户帮助很大，本人也购买了上述用友ERP-U8这边书。同时，在网上也发现了不少免费的ERP产品，不过很少有相关配套的实施书籍，产品文档往往是“只见树木，不见森林！”，只讲具体功能模块的操作，而缺少模块之间的关联性。本文作者通过借鉴书中的案例，把实施免费布德ERP（www.bdERP.net）的经验进行了总结，形成此文。
《用友ERP-U8(V8.72)模拟实战——财务、供应链和生产制造》这本书的核心部分是“第2章 模拟实例资料”，其余内容围绕核心进行展开讲述，比如系统安装与配置、系统初始化、系统各个模块的具体业务操作、月末处理等。本文紧抓核心，并对书中案例进行了归纳与总结，形成如下表格。
图1 期间业务
根据库存期初，打开“进销存系统”→“期初库存”，选择[年度]、[月份]、[仓库]，录入单身数据，点【保存】即可，界面如下：
根据应付期初，打开“往来账款系统”→“应付期初”，选择[年度]、[月份]，点【明细】打开录入窗口，录完后点【确定】返回，再点【保存】即可，界面如下：
根据应收期初，打开“往来账款系统”→“应收期初”，选择[年度]、[月份]，点【明细】打开录入窗口，录完后点【确定】返回，再点【保存】即可，界面如下：
针对如上“图1 期间业务”，详细介绍在“布德ERP”中应如何进行操作。
根据以上业务，打开“进销存系统”→“报价单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“销售订单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购订单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购订单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购入库单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购入库单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“生产管理系统”→“生产领料单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购订单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购订单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购入库单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购入库单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“采购入库单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“生产管理系统”→“生产领料单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“生产管理系统”→“生产领料单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“生产管理系统”→“生产领料单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“生产管理系统”→“生产入库单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“进销存系统”→“销售出库单”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“采购发票”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“采购发票”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“采购发票”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“采购发票”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“采购发票”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“销售发票”，点【新增】进行录入，查看界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“采购付款单”，点【新增】录入付款信息，录完后的流水簿，界面如下：
根据以上业务，打开“往来账款系统”→“销售收款单”，点【新增】录入收款信息，录完后的流水簿，界面如下：
打开“往来账款系统”→“客户对账单”，选择某一客户，系统自动带出其对账日、付款日，点【查询】可以查到客户对账期间所有的应收数据（布德ERP的应收由销售出库单、销售退回单产生）及收款数据，并根据期初数、期间数自动计算出期末数，界面如下：
打开“往来账款系统”→“应收明细”，对于某一客户的每一笔交易单据，系统都会根据其“付款条件”自动计算出“应收款日”及“逾期天数”，并自动统计到相应的帐龄区间，界面如下：
每月月底需要对进销存关账，以便进行存货计价。打开“进销存系统”→“进销存关账”，点【关账】，界面如下：
进销存关账后，进行成本核算。打开“进销存系统”→“成本核算”，根据核算流程，选中[采购入库核算]，点【查询】，查得当月采购入库单据，点【计算】，将根据期初及期间数量、成本进行计算，得到期末成本单价，界面如下：
101 笔芯-蓝色 成本单价计算：(300+7384.62)/(300+7200)=7684.62/7500≈1.02
102 笔壳 成本单价计算：(1500+21000)/(500+7000)=22500/7500=3.00
103 笔帽-蓝色 成本单价计算：3782.05/7500≈0.50
401 纸箱-500PCS装 成本单价计算：64.10/15≈4.27
选中[委外出库核算]，点【查询】，查得当月委外出库单据，点【计算】，将上一步骤中计算所得的原材料成本单价写入到委外生产领料单中，同时可以计算出委外生产领料成本，界面如下：
委外生产领料单材料成本计算：7650.00+22500.00=30150.00
选中[委外入库核算]，点【查询】，查得当月委外入库单据（采购类型为“委外采购入库”的采购入库单），在[分配比例]字段中填入数值（此处所对应的委外生产领料单的材料全部入库，所以填入“1”），点【计算】，由上一步骤中计算所得的委外领料单原材料成本为30150.00，加上委外加工费3750.00，得到委外入库成本，界面如下：
201 笔身-蓝色 成本单价计算：(3750.00+30150.00)/7500=33900.00/7500=4.52
选中[生产领用核算]，点【查询】，查得当月生产领料单据，点【计算】，由上面步骤中计算所得的成本单价，计算当月生产领料单的成本金额，并回写到相应源单据，界面如下：
选中[生产入库核算]，点【查询】，查得当月生产入库单据，点【计算】，由上面步骤中计算所得的成本单价及BOM结构，计算当月生产入库成本金额，并回写到相应源单据，界面如下：
301 圆珠笔-蓝色 成本单价计算： (103 笔帽-蓝色 成本单价:0.50)×1 + (201 笔身-蓝色 成本单价:4.52)×1 + (401 纸箱-500PCS装 成本单价:4.27)×0.002 = 5.03
301 圆珠笔-蓝色 生产入库成本计算：5.03×7500=37725.00
选中[销售出库核算]，点【查询】，查得当月销售出库单据，将根据期初及期间入库数量、成本进行计算，得到期末成本单价，界面如下：
301 圆珠笔-蓝色 销售出库成本单价计算：(2250.00+37725.00)/(500+7500)≈5.00
301 圆珠笔-蓝色 销售出库成本计算：8000×5.00=40000.00
打开“财务系统”→“生成凭证”，选择[单据日期起]、[止]，再选中相应[业务单据]，点【查询单据】，选中需要生成会计凭证的数据行后，点【生成凭证…】，弹出“模板定义 – XXXX”窗口，维护好相应模板（注意：在模板中应用的数据字段需要用 [ ] 括起来！），然后点【确定】即可，界面如下：
打开“财务系统”→“会计凭证”，可以看到上一步骤中生成的凭证，界面如下：
按照如上方法，由业务单据生成的会计凭证，界面如下：
<完！>
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