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币加德ERP

4020 供应商对账单(4001 应付期初)


通过供应商对账单,每月月底或者和供应商约定的对账日进行对账,系统应付账款的数据来源于上月期末余额,加上本月发生金额(采购进货金额 – 采购退回金额),得到本期末的余额。系统在对账时自动记录本期的期末余额,并作为下月的期初金额,无需人工干预。如果和供应商另行协商,比如上月某笔进货因质量问题扣款,但已经对完账,可以在本期补录一笔退款单来解决。

 

一、使用场景

期初上线时,录入供应商应付账款余额。每月和供应商对账时使用供应商对账单(和应付账龄表)。

 

二、具体操作

2.1 应付账款期初余额

在ERP系统上线时,需要在此录入供应商的期初应付单据,打开“4001 应付期末余额”模块,输入开账年月的上个月,点【明细】弹出“应付期末明细”窗口,录入开账上个月未付完款的采购入库单(采购退回单)的期末余额,点【保存】回到主界面,系统会自动根据供应商、币别进行汇总,最后点【保存】,如下图。

应付账款管理-应付账款期初余额

图:应付账款期末余额

 

提示:

  • 期初应付账款余额可以通过Excel模板导入;
  • 对于已经全部付完款的采购入库单(采购退回单),无需录入,仅录入未结束的部分,以便让系统接管;
  • 每个月在对账时,ERP系统会自动把对账的期末余额写到此处,并作为下个月的期初,不可以修改这里的数据,否则会导致账龄报表对不上,有对账调整的话,需要通过单据调整。

 

2.2 供应商对账单

打开【供应商对账单】,选供应商,输入其他查询条件,比如:

年度2020,月份12,日期从2020-12-01,日期到2020-12-31,点【查询】,如下图。

应付账款管理-供应商对账单

图:供应商对账单

 

提示:

  • 供应商对账单的逻辑:上月末应付金额 + 本月采购入库金额 – 本月采购付款金额。
  • 系统支持按自然月计算,也支持按对账日计算,比如每月25日对账,2020-12-25对账数据来源:2020-11-24对账金额作为期初录入系统,2020-11-25~2020-12-24的采购入库单/采购付款单作为期间数据,期末余额自动作为下个月的期初。

 

2.3 应付账款账龄分析表

供应商对账单用来整体管理,进了多少货,付了多少款,还剩多少未付。而应付账龄表用来做明细管理,哪些单子账期已到,需要付款,哪些单子还可以缓一缓。在供应商对账单界面,点【应付账龄】,如下图。

应付账款管理-应付账款账龄分析表

图:应付账龄表

 

提示:采购付款单必须【核销】后才能出账龄分析报表。

 


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