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4090 银行存款日记账


银行存款日记账的数据来源于采购付款单、销售收款单、其他收入单和费用支出单,会抓取这些单据中使用某一银行账户结算的数据。

 

一、银行存款日记账使用场景

查询某一银行账户、某一期间段内的银行存款流水账。

 

二、银行存款日记账具体操作

打开【银行存款日记账】,银行账户选“工行128”,单据日期默认为系统操作日期所在年月,点【查询】,应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来,如下图。

应收账款管理/应付账款管理-银行存款日记账

图: 银行存款日记账


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